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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 1 203.00 | 4 756.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564.00 | 207 384.00 | 117 179.00 | 324 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 059.00 | 69 237.00 | 5 821.00 | 75 059.00 |
AX Avances et acomptes | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 762.00 | 277 825.00 | 165 937.00 | 443 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 198.00 | 28 174.00 | 492 023.00 | 520 198.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 155.00 | 28 174.00 | 673 980.00 | 702 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 917.00 | 305 999.00 | 839 917.00 | 1 145 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
DL TOTAL (I) | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 860.00 | | | 218 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 242.00 | | | 167 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 576.00 | | | 621 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 917.00 | | | 839 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 278.00 | | | 556 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 693.00 | 114 155.00 | | 341 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 086.00 | 443 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 440.00 | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 646.00 | 430 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 5 960.00 | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 308.00 | 108 195.00 | | 329 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 465.00 | 29 446.00 | 12 086.00 | 260 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 1 203.00 | 5 440.00 | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 025.00 | 28 243.00 | 6 646.00 | 255 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 242.00 | 167 242.00 | | 167 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 520 199.00 | 520 199.00 | | 520 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 273.00 | 46 975.00 | 65 298.00 | 112 273.00 |
VI Groupe et associés | 222 302.00 | 222 302.00 | | 222 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
VP Divers | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 542.00 | 571 597.00 | 6 945.00 | 578 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 577.00 | 556 279.00 | 65 298.00 | 621 577.00 |