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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 3 189.00 | 2 770.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 815.00 | 202 419.00 | 219 396.00 | 421 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 311.00 | 76 041.00 | 27 270.00 | 103 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 032.00 | 281 650.00 | 256 381.00 | 538 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 483.00 | 28 234.00 | 424 249.00 | 452 483.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CF Disponibilités | 135 501.00 | | 135 501.00 | 135 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 127.00 | 28 234.00 | 637 893.00 | 666 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 159.00 | 309 884.00 | 894 274.00 | 1 204 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 196 558.00 | | | 196 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 101.00 | | | 213 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 716.00 | | | 697 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 274.00 | | | 894 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 308.00 | | | 568 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 528.00 | | 207 469.00 | 412 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 965.00 | 538 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 965.00 | 525 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 623.00 | | 207 469.00 | 399 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 825.00 | 66 877.00 | 63 052.00 | 277 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | 1 986.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 622.00 | 64 891.00 | 63 052.00 | 276 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 174.00 | 59.00 | | 28 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 174.00 | 59.00 | | 28 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 174.00 | 59.00 | | 28 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 418 409.00 | 418 409.00 | | 418 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 101.00 | 83 692.00 | 129 408.00 | 213 101.00 |
VI Groupe et associés | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 640.00 | | | 98 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 187.00 | | | -2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 291.00 | 479 346.00 | 6 944.00 | 486 291.00 |
VW T.V.A. | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 716.00 | 568 308.00 | 129 408.00 | 697 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ST Autres comptes | 183 409.00 | | | 183 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
YT Sous‐traitance | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 457.00 | | | 123 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 102.00 | | | 347 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 966.00 | | | 168 966.00 |
ZE Dividendes | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 795.00 | | | 526 795.00 |