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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 292 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 339 567.00 | | 5 339 567.00 | 5 339 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 850 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 432 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 386 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 677 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 974 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 824 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 339 567.00 | | | 5 339 567.00 |
CU Autres participations | 4 206 587.00 | | 4 206 587.00 | 4 206 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 351 390.00 | | | 7 351 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 935.00 | | | 536 935.00 |
DL TOTAL (I) | 17 046 000.00 | 16 044 000.00 | | 17 046 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 000.00 | 699 000.00 | | 784 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 000.00 | 2 207 000.00 | | 3 032 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650 000.00 | 3 320 000.00 | | 4 650 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 3 602.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 000.00 | 8 249 000.00 | | 10 395 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 824 000.00 | 25 551 000.00 | | 28 824 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 302 000.00 | 915 000.00 | | 1 302 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 599 000.00 | 558 000.00 | | 599 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 180.00 | | 589 180.00 | 589 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 830 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 370 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 349 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 484 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 604.00 | | | 208 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 888.00 | | | -15 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 000.00 | -524 000.00 | | -593 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 702.00 | | | 1 146 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 767.00 | | | 609 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 935.00 | | | 536 935.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -11 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 368 000.00 | 982 000.00 | | 1 368 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 368 000.00 | 971 000.00 | | 1 368 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66 000.00 | 56 000.00 | | 66 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 302 000.00 | 915 000.00 | | 1 302 000.00 |