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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 278 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 056.00 | 220 847.00 | 10 209.00 | 231 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 436 896.00 | | 3 436 896.00 | 3 436 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 152 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 906 840.00 | 249 010.00 | 7 657 830.00 | 7 906 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 784 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 731 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 391 187.00 | | 391 187.00 | 391 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 805.00 | 127 445.00 | 2 216 359.00 | 2 343 805.00 |
CF Disponibilités | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 808.00 | 127 445.00 | 2 638 363.00 | 2 765 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 672 649.00 | 376 455.00 | 10 296 193.00 | 10 672 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 436 896.00 | | | 3 436 896.00 |
CU Autres participations | 4 206 587.00 | | 4 206 587.00 | 4 206 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 435.00 | | | 289 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 351 390.00 | | | 7 351 390.00 |
DG Autres réserves | 15 719 000.00 | 15 080 000.00 | | 15 719 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 161.00 | | | 559 161.00 |
DL TOTAL (I) | 9 765 579.00 | | | 9 765 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 000.00 | 838 000.00 | | 866 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 401.00 | | | 388 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
EA Autres dettes | 3 251 000.00 | 2 665 000.00 | | 3 251 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 614.00 | | | 530 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 296 193.00 | | | 10 296 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 614.00 | | | 530 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 507 000.00 | 938 000.00 | | 1 507 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 664 000.00 | 620 000.00 | | 664 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 105.00 | | 607 105.00 | 607 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 105.00 | | 607 105.00 | 607 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 606 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 820 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 437.00 | | | 1 168 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 161.00 | | | 559 161.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 585 000.00 | 990 000.00 | | 1 585 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 576 000.00 | 984 000.00 | | 1 576 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70 000.00 | 46 000.00 | | 70 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 507 000.00 | 938 000.00 | | 1 507 000.00 |