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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 843.00 | 171 843.00 | | 171 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 834 622.00 | | 4 834 622.00 | 4 834 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 914 781.00 | 190 306.00 | 9 724 475.00 | 9 914 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 844.00 | | 738 844.00 | 738 844.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 352.00 | 113 931.00 | 41 420.00 | 155 352.00 |
CF Disponibilités | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 208.00 | 113 931.00 | 825 276.00 | 939 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 991.00 | 304 238.00 | 10 549 752.00 | 10 853 991.00 |
CU Autres participations | 4 882 157.00 | | 4 882 157.00 | 4 882 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 435.00 | 289 435.00 | | 289 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 187 180.00 | 7 633 345.00 | | 7 187 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 586.00 | 553 835.00 | | 1 082 586.00 |
DL TOTAL (I) | 10 124 795.00 | 10 042 208.00 | | 10 124 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971.00 | 36 235.00 | | 28 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 562.00 | 692 969.00 | | 383 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 957.00 | 729 205.00 | | 424 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 752.00 | 10 771 414.00 | | 10 549 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 827.00 | | 1 084 827.00 | 1 084 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 827.00 | | 1 084 827.00 | 1 084 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 907.00 | 26 063.00 | | 34 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 375.00 | 1 264 260.00 | | 2 192 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 789.00 | 710 425.00 | | 1 109 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 586.00 | 553 835.00 | | 1 082 586.00 |