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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 843.00 | 171 445.00 | 398.00 | 171 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 126 785.00 | | 5 126 785.00 | 5 126 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 206 808.00 | 189 908.00 | 10 016 899.00 | 10 206 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 287.00 | | 128 287.00 | 128 287.00 |
BZ Autres créances | 565 330.00 | | 565 330.00 | 565 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 772.00 | 134 346.00 | 47 425.00 | 181 772.00 |
CF Disponibilités | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 861.00 | 134 346.00 | 754 514.00 | 888 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 095 669.00 | 324 255.00 | 10 771 414.00 | 11 095 669.00 |
CU Autres participations | 4 882 157.00 | | 4 882 157.00 | 4 882 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 435.00 | 289 435.00 | | 289 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 633 345.00 | 7 574 892.00 | | 7 633 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 835.00 | 558 452.00 | | 553 835.00 |
DL TOTAL (I) | 10 042 208.00 | 9 988 373.00 | | 10 042 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 18 795.00 | | 36 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 969.00 | 266 039.00 | | 692 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 205.00 | 284 835.00 | | 729 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 414.00 | 10 273 208.00 | | 10 771 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 205.00 | 284 835.00 | | 729 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 906.00 | | 706 906.00 | 706 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 906.00 | | 706 906.00 | 706 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 28 522.00 | | 26 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 260.00 | 1 217 459.00 | | 1 264 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 424.00 | 659 008.00 | | 710 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 835.00 | 558 452.00 | | 553 835.00 |