|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 639.00 | 8 921.00 | 6 718.00 | 15 639.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 737.00 | 97 645.00 | 2 092.00 | 99 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 068.00 | 60 161.00 | 25 907.00 | 86 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 862.00 | 166 727.00 | 78 135.00 | 244 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 207.00 | 7 490.00 | 19 717.00 | 27 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 993.00 | 19 876.00 | 1 814 117.00 | 1 833 993.00 |
BZ Autres créances | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 658.00 | | 364 658.00 | 364 658.00 |
CF Disponibilités | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 772.00 | 27 366.00 | 2 632 406.00 | 2 659 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 634.00 | 194 093.00 | 2 710 541.00 | 2 904 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 814 594.00 | 747 450.00 | | 814 594.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 579.00 | 117 144.00 | | 94 579.00 |
DL TOTAL (I) | 964 181.00 | 919 602.00 | | 964 181.00 |
DP Provisions pour risques | 38 434.00 | 117 680.00 | | 38 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 434.00 | 117 680.00 | | 38 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 209.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957.00 | 18 505.00 | | 16 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 294.00 | 771 050.00 | | 1 252 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 462.00 | 462 622.00 | | 438 462.00 |
EA Autres dettes | | 8 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 926.00 | 1 261 166.00 | | 1 707 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 541.00 | 2 298 448.00 | | 2 710 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 926.00 | 1 261 166.00 | | 1 707 926.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 838 838.00 | | 4 838 838.00 | 4 838 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 838.00 | | 4 838 838.00 | 4 838 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 663.00 | 27 395.00 | | 11 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 426.00 | 22 658.00 | | 77 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 722.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 106.00 | 319.00 | | 70 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 532.00 | 30 699.00 | | 147 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 773.00 | 44 888.00 | | 59 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | 789.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 054.00 | 45 693.00 | | 60 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 478.00 | -14 993.00 | | 87 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 225.00 | 31 399.00 | | 23 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 789.00 | 5 419 167.00 | | 5 139 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 210.00 | 5 302 023.00 | | 5 045 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 579.00 | 117 144.00 | | 94 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 413.00 | 47 544.00 | | 52 413.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 937.00 | | 14 925.00 | 229 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 216.00 | | 8 742.00 | 39 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 622.00 | | 6 183.00 | 179 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 987.00 | 8 740.00 | | 157 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 2 024.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 090.00 | 6 716.00 | | 151 090.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 680.00 | 281.00 | 79 527.00 | 117 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 628.00 | 7 490.00 | 9 628.00 | 9 628.00 |
6T Sur comptes clients | 117 678.00 | 18 591.00 | 116 393.00 | 117 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 306.00 | 26 081.00 | 126 021.00 | 127 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 986.00 | 26 362.00 | 205 548.00 | 244 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 081.00 | 135 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | 70 106.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 294.00 | 1 252 294.00 | | 1 252 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 831.00 | 59 831.00 | | 59 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 507.00 | | | 1 810 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VB T. V. A. | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
VC Groupe et associés | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VP Divers | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 716.00 | 2 010 716.00 | | 2 010 716.00 |
VW T.V.A. | 276 419.00 | 276 419.00 | | 276 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 926.00 | 1 707 926.00 | | 1 707 926.00 |