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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 640.00 | 99 939.00 | 1 701.00 | 101 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 449.00 | 72 286.00 | 26 163.00 | 98 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 547.00 | 187 865.00 | 71 682.00 | 259 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 323.00 | 7 667.00 | 21 656.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 795.00 | 18 541.00 | 1 802 254.00 | 1 820 795.00 |
BZ Autres créances | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CF Disponibilités | 246 776.00 | | 246 776.00 | 246 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 930.00 | 26 208.00 | 2 425 722.00 | 2 451 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 477.00 | 214 073.00 | 2 497 404.00 | 2 711 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 854 170.00 | 859 174.00 | | 854 170.00 |
DH Report à nouveau | -102 971.00 | 7.00 | | -102 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | -102 983.00 | | 10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 817 142.00 | 811 199.00 | | 817 142.00 |
DP Provisions pour risques | 12 114.00 | 23 626.00 | | 12 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 114.00 | 23 626.00 | | 12 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 1 416.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 378.00 | 35 185.00 | | 34 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 308.00 | 1 208 523.00 | | 1 188 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 484.00 | 414 072.00 | | 322 484.00 |
EA Autres dettes | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 147.00 | 1 659 197.00 | | 1 668 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 404.00 | 2 494 022.00 | | 2 497 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 147.00 | 1 659 197.00 | | 1 668 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 807 381.00 | | 5 807 381.00 | 5 807 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 381.00 | | 5 807 381.00 | 5 807 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 868.00 | 37 083.00 | | 22 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 619.00 | 10 384.00 | | 8 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789.00 | 232.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | 10 616.00 | | 10 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 353.00 | 16 425.00 | | 29 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 703.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734.00 | 17 128.00 | | 29 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 909.00 | -6 512.00 | | -18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 905.00 | 5 782 856.00 | | 5 861 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 961.00 | 5 885 838.00 | | 5 850 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | -102 983.00 | | 10 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 846.00 | 40 531.00 | | 37 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 402.00 | | 6 717.00 | 254 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 259 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 200 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 945.00 | | 6 717.00 | 194 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 489.00 | 10 949.00 | 1 572.00 | 178 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 292.00 | 2 347.00 | | 13 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 196.00 | 8 602.00 | 1 572.00 | 165 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 626.00 | 381.00 | 11 893.00 | 23 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 849.00 | 7 667.00 | 7 849.00 | 7 849.00 |
6T Sur comptes clients | 19 876.00 | 2.00 | 1 338.00 | 19 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 726.00 | 7 669.00 | 9 187.00 | 27 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 352.00 | 8 050.00 | 21 080.00 | 51 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 667.00 | 20 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 308.00 | 1 188 308.00 | | 1 188 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 769.00 | 1 798 769.00 | | 1 798 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
VC Groupe et associés | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VP Divers | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 804.00 | 2 125 804.00 | | 2 125 804.00 |
VW T.V.A. | 188 946.00 | 188 946.00 | | 188 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 147.00 | 1 668 147.00 | | 1 668 147.00 |