| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 639.00 | 13 292.00 | 2 347.00 | 15 639.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 640.00 | 98 860.00 | 2 780.00 | 101 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 305.00 | 66 336.00 | 26 969.00 | 93 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 402.00 | 178 489.00 | 75 914.00 | 254 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 347.00 | 7 849.00 | 20 498.00 | 28 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 460.00 | 19 876.00 | 1 741 584.00 | 1 761 460.00 |
BZ Autres créances | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
CF Disponibilités | 292 498.00 | | 292 498.00 | 292 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 834.00 | 27 726.00 | 2 418 108.00 | 2 445 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 236.00 | 206 214.00 | 2 494 022.00 | 2 700 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 859 174.00 | 814 594.00 | | 859 174.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 983.00 | 94 579.00 | | -102 983.00 |
DL TOTAL (I) | 811 199.00 | 964 181.00 | | 811 199.00 |
DP Provisions pour risques | 23 626.00 | 38 434.00 | | 23 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 626.00 | 38 434.00 | | 23 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | 213.00 | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 185.00 | 16 957.00 | | 35 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 523.00 | 1 252 294.00 | | 1 208 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 072.00 | 438 462.00 | | 414 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 197.00 | 1 707 926.00 | | 1 659 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 022.00 | 2 710 541.00 | | 2 494 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 197.00 | 1 707 926.00 | | 1 659 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 604 027.00 | 1 102 265.00 | 5 706 292.00 | 4 604 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 027.00 | 1 102 265.00 | 5 706 292.00 | 4 604 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 083.00 | 11 663.00 | | 37 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 384.00 | 77 426.00 | | 10 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | 70 106.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | 147 532.00 | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 425.00 | 59 773.00 | | 16 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | 281.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 128.00 | 60 054.00 | | 17 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 512.00 | 87 478.00 | | -6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 856.00 | 5 139 789.00 | | 5 782 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 838.00 | 5 045 210.00 | | 5 885 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 983.00 | 94 579.00 | | -102 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 531.00 | 52 413.00 | | 40 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 862.00 | | 9 540.00 | 244 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 805.00 | | 9 140.00 | 185 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 400.00 | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 727.00 | 11 761.00 | | 166 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 4 371.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 806.00 | 7 390.00 | | 157 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 434.00 | 5 444.00 | 20 252.00 | 38 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 490.00 | 7 849.00 | 7 490.00 | 7 490.00 |
6T Sur comptes clients | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 366.00 | 7 849.00 | 7 490.00 | 27 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 800.00 | 13 293.00 | 27 742.00 | 65 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 590.00 | 27 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703.00 | 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 523.00 | 1 208 523.00 | | 1 208 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 378.00 | | | 1 738 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VB T. V. A. | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VC Groupe et associés | 88 987.00 | | | 88 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VP Divers | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 277.00 | 1 984 277.00 | | 1 984 277.00 |
VW T.V.A. | 248 561.00 | 248 561.00 | | 248 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 197.00 | 1 659 197.00 | | 1 659 197.00 |