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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 15 717.00 | 702.00 | 16 419.00 |
AH Fonds commercial | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 884.00 | 101 240.00 | 2 644.00 | 103 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 402.00 | 81 107.00 | 20 295.00 | 101 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 524.00 | 198 065.00 | 69 459.00 | 267 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 015.00 | 6 651.00 | 21 364.00 | 28 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 784.00 | 22 194.00 | 1 573 590.00 | 1 595 784.00 |
BZ Autres créances | 330 422.00 | 25 000.00 | 305 422.00 | 330 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
CF Disponibilités | 402 356.00 | | 402 356.00 | 402 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 416 831.00 | 53 844.00 | 2 362 987.00 | 2 416 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 355.00 | 251 909.00 | 2 432 446.00 | 2 684 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 140.00 | 854 170.00 | | 757 140.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -102 971.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 527.00 | 10 944.00 | | 66 527.00 |
DL TOTAL (I) | 878 669.00 | 817 142.00 | | 878 669.00 |
DP Provisions pour risques | 10 692.00 | 12 114.00 | | 10 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 692.00 | 12 114.00 | | 10 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789.00 | 1 377.00 | | 1 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 378.00 | 34 378.00 | | 82 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 710.00 | 1 188 308.00 | | 875 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 636.00 | 323 368.00 | | 419 636.00 |
EA Autres dettes | 104 916.00 | 121 600.00 | | 104 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 085.00 | 1 669 031.00 | | 1 543 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 446.00 | 2 498 288.00 | | 2 432 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 085.00 | 1 668 147.00 | | 1 543 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 119.00 | | 7 977.00 | 261 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572.00 | 267 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572.00 | 205 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 958.00 | | 780.00 | 47 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 662.00 | | 5 197.00 | 201 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 499.00 | | 2 000.00 | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 438.00 | 10 200.00 | 1 572.00 | 189 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 639.00 | 78.00 | | 15 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 798.00 | 10 122.00 | 1 572.00 | 173 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 114.00 | 431.00 | 1 853.00 | 12 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 667.00 | 6 651.00 | 7 667.00 | 7 667.00 |
6T Sur comptes clients | 18 541.00 | 6 252.00 | 2 599.00 | 18 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 208.00 | 37 903.00 | 10 266.00 | 26 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 322.00 | 38 334.00 | 12 119.00 | 38 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 903.00 | 11 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 431.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 710.00 | 875 710.00 | | 875 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 670.00 | 1 569 670.00 | | 1 569 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VB T. V. A. | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
VC Groupe et associés | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 563.00 | 1 926 206.00 | 12 357.00 | 1 938 563.00 |
VW T.V.A. | 295 806.00 | 295 806.00 | | 295 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 429.00 | 1 484 429.00 | | 1 484 429.00 |