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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977 308.00 | | 1 977 308.00 | 1 977 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226.00 | 6 047.00 | 2 179.00 | 8 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 563.00 | 180 961.00 | 67 602.00 | 248 563.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 897.00 | 187 008.00 | 2 057 889.00 | 2 244 897.00 |
BT Marchandises | 178 511.00 | 6 492.00 | 172 019.00 | 178 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 215.00 | | 85 215.00 | 85 215.00 |
BZ Autres créances | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
CF Disponibilités | 258 132.00 | | 258 132.00 | 258 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 455.00 | 6 492.00 | 614 963.00 | 621 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 352.00 | 193 500.00 | 2 672 852.00 | 2 866 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 523.00 | 106 838.00 | | 136 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 337.00 | 995 650.00 | | 1 025 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 680.00 | 21 416.00 | | 1 285 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 878.00 | 94 488.00 | | 124 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 906.00 | 113 077.00 | | 131 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 283.00 | 44 203.00 | | 79 283.00 |
EA Autres dettes | 25 768.00 | 3 792.00 | | 25 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 515.00 | 276 975.00 | | 1 647 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 852.00 | 1 272 625.00 | | 2 672 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 772.00 | 276 975.00 | | 514 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 112.00 | | 1 195 915.00 | 1 068 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 2 244 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 802.00 | 1 977 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 265 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 110.00 | | 1 180 000.00 | 814 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 119.00 | | 15 755.00 | 251 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883.00 | | 160.00 | 2 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 210.00 | 25 549.00 | 1 752.00 | 163 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 210.00 | 25 549.00 | 1 752.00 | 163 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 680.00 | 152 937.00 | 578 322.00 | 1 285 680.00 |
VI Groupe et associés | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 043.00 | 184 813.00 | 2 230.00 | 187 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 515.00 | 514 772.00 | 578 322.00 | 1 647 515.00 |