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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977 308.00 | | 1 977 308.00 | 1 977 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 6 723.00 | 4 403.00 | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 576.00 | 186 917.00 | 69 659.00 | 256 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 476.00 | 193 640.00 | 2 053 836.00 | 2 247 476.00 |
BT Marchandises | 184 483.00 | 4 960.00 | 179 523.00 | 184 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 712.00 | | 90 712.00 | 90 712.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 877.00 | 4 960.00 | 585 917.00 | 590 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 353.00 | 198 600.00 | 2 639 753.00 | 2 838 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 408.00 | 136 523.00 | | 253 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 224.00 | 1 025 337.00 | | 1 142 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 505.00 | 1 285 680.00 | | 1 083 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 603.00 | 124 878.00 | | 153 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 560.00 | 131 906.00 | | 163 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 012.00 | 79 283.00 | | 93 012.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 25 658.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 529.00 | 1 647 405.00 | | 1 497 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 753.00 | 2 672 742.00 | | 2 639 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 984.00 | 514 772.00 | | 543 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 897.00 | | 22 274.00 | 2 244 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 695.00 | 2 247 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 695.00 | 267 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 308.00 | | | 1 977 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 122.00 | | 22 274.00 | 265 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 008.00 | 26 327.00 | 19 695.00 | 187 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 008.00 | 26 327.00 | 19 695.00 | 187 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 492.00 | 4 960.00 | 6 492.00 | 6 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 492.00 | 4 960.00 | 6 492.00 | 6 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 492.00 | 4 960.00 | 6 492.00 | 6 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 960.00 | 6 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 560.00 | 163 560.00 | | 163 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 505.00 | 129 960.00 | 535 308.00 | 1 083 505.00 |
VI Groupe et associés | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 013.00 | 121 783.00 | 2 230.00 | 124 013.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 529.00 | 543 984.00 | 535 308.00 | 1 497 529.00 |