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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977 308.00 | | 1 977 308.00 | 1 977 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 5 637.00 | 2 880.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 190.00 | 199 260.00 | 57 930.00 | 257 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 482.00 | 204 897.00 | 2 040 584.00 | 2 245 482.00 |
BT Marchandises | 177 422.00 | 8 445.00 | 168 977.00 | 177 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 924.00 | | 80 924.00 | 80 924.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 216 931.00 | | 216 931.00 | 216 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 865.00 | 8 445.00 | 501 419.00 | 509 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 346.00 | 213 343.00 | 2 542 004.00 | 2 755 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 914.00 | 253 408.00 | | 238 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 730.00 | 1 142 224.00 | | 1 127 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 324.00 | 1 083 505.00 | | 962 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 273.00 | 153 603.00 | | 234 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 163 560.00 | | 142 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 168.00 | 93 012.00 | | 72 168.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 3 849.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 274.00 | 1 497 529.00 | | 1 414 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 004.00 | 2 639 753.00 | | 2 542 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 959.00 | 543 984.00 | | 590 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 273.00 | | | 234 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 476.00 | | 15 816.00 | 2 247 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 811.00 | 2 245 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 811.00 | 265 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 308.00 | | | 1 977 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 701.00 | | 15 816.00 | 267 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 640.00 | 29 068.00 | 17 811.00 | 193 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 640.00 | 29 068.00 | 17 811.00 | 193 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 960.00 | 8 445.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 8 445.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | 8 445.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 445.00 | 4 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 324.00 | 139 008.00 | 542 864.00 | 962 324.00 |
VI Groupe et associés | 234 081.00 | 234 081.00 | | 234 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 182.00 | | | 136 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 741.00 | 115 511.00 | 2 230.00 | 117 741.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 274.00 | 590 959.00 | 542 864.00 | 1 414 274.00 |