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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 977 308.00 | | 1 977 308.00 | 1 977 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 958.00 | 7 210.00 | 4 748.00 | 11 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 309.00 | 224 622.00 | 44 686.00 | 269 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 041.00 | 231 832.00 | 2 029 209.00 | 2 261 041.00 |
BT Marchandises | 172 375.00 | 3 010.00 | 169 365.00 | 172 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 438.00 | | 85 438.00 | 85 438.00 |
BZ Autres créances | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CF Disponibilités | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 437.00 | 3 010.00 | 461 427.00 | 464 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 478.00 | 234 842.00 | 2 490 636.00 | 2 725 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 894.00 | 238 914.00 | | 238 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 712.00 | 1 127 730.00 | | 1 127 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 316.00 | 962 324.00 | | 823 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 308.00 | 234 273.00 | | 335 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 658.00 | 142 006.00 | | 145 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 881.00 | 72 168.00 | | 57 881.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 3 504.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 924.00 | 1 414 274.00 | | 1 362 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 636.00 | 2 542 004.00 | | 2 490 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 903.00 | 590 959.00 | | 673 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 482.00 | | 16 463.00 | 2 245 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 2 261 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 281 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 308.00 | | | 1 977 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 707.00 | | 16 463.00 | 265 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 897.00 | 27 838.00 | 903.00 | 204 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 897.00 | 27 838.00 | 903.00 | 204 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 445.00 | 3 010.00 | 8 445.00 | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 445.00 | 3 010.00 | 8 445.00 | 8 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 445.00 | 3 010.00 | 8 445.00 | 8 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 8 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 316.00 | 134 294.00 | 547 975.00 | 823 316.00 |
VI Groupe et associés | 335 116.00 | 335 116.00 | | 335 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 596.00 | 111 366.00 | 2 230.00 | 113 596.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 924.00 | 673 903.00 | 547 975.00 | 1 362 924.00 |