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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 865.00 | 10 544.00 | 2 321.00 | 12 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 786 503.00 | 732 617.00 | 53 886.00 | 786 503.00 |
040 Immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 825 539.00 | 743 161.00 | 82 378.00 | 825 539.00 |
060 Stock marchandises | 838 043.00 | 33 554.00 | 804 489.00 | 838 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 075.00 | 17 946.00 | 343 129.00 | 361 075.00 |
072 Créances – Autres | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
084 Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
088 Caisse | | | 1 007.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 383 459.00 | 51 500.00 | 1 331 959.00 | 1 383 459.00 |
110 Total général Actif | 2 208 997.00 | 794 661.00 | 1 414 337.00 | 2 208 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 414 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 339 817.00 | 2 453 869.00 | | 2 339 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 927.00 | 42 079.00 | | 43 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
230 Autres produits | 617.00 | 13 642.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 384 360.00 | 2 509 790.00 | | 2 384 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 368 620.00 | 1 412 802.00 | | 1 368 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 127.00 | 68 796.00 | | 1 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 343.00 | | |
242 Autres charges externes. | 248 154.00 | 248 507.00 | | 248 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 718.00 | 21 601.00 | | 22 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 487 412.00 | 498 111.00 | | 487 412.00 |
252 Charges sociales | 160 822.00 | 175 710.00 | | 160 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 188.00 | 10 411.00 | | 11 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 202.00 | 5 744.00 | | 12 202.00 |
262 Autres charges | 1 354.00 | 8 119.00 | | 1 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 313 596.00 | 2 450 145.00 | | 2 313 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 764.00 | 59 645.00 | | 70 764.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 7 549.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 8 372.00 | 9 810.00 | | 8 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 351.00 | 1 329.00 | | 6 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 339.00 | 56 106.00 | | 56 339.00 |