| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 865.00 | 12 863.00 | 2.00 | 12 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 233.00 | 1 767.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 470 968.00 | 470 968.00 | | 470 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 41 977.00 | 9 017.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 886.00 | 244 920.00 | 95 966.00 | 340 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 573.00 | 770 961.00 | 168 612.00 | 939 573.00 |
BT Marchandises | 742 878.00 | 116 000.00 | 626 878.00 | 742 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 965.00 | 46 035.00 | 283 931.00 | 329 965.00 |
BZ Autres créances | 184 178.00 | | 184 178.00 | 184 178.00 |
CF Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 666.00 | 162 035.00 | 1 147 631.00 | 1 309 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 240.00 | 932 996.00 | 1 316 244.00 | 2 249 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 214.00 | 389 200.00 | | 56 214.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 777.00 | -332 986.00 | | -145 777.00 |
DL TOTAL (I) | 251 755.00 | 397 531.00 | | 251 755.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 665.00 | 22 928.00 | | 108 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 384.00 | 310 000.00 | | 357 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 569.00 | 379 112.00 | | 413 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 257.00 | 100 336.00 | | 145 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 090.00 | | |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 18 934.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 489.00 | 836 400.00 | | 1 026 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 244.00 | 1 233 931.00 | | 1 316 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 737.00 | 836 400.00 | | 673 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 358.00 | 12 799.00 | | 108 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 947.00 | | 2 020 947.00 | 2 020 947.00 |
FG Production vendue services | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 488.00 | | 2 041 488.00 | 2 041 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 373.00 | 1 696.00 | | 11 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 500.00 | 40 679.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | 40 679.00 | | 29 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 262.00 | -40 679.00 | | -15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 321.00 | 2 713 414.00 | | 2 277 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 098.00 | 3 046 400.00 | | 2 423 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 777.00 | -332 986.00 | | -145 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 364.00 | 3 959.00 | | 16 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 540.00 | | 10 561.00 | 944 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 939 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 893 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 459.00 | | 2 000.00 | 18 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 304.00 | | 8 561.00 | 900 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 610.00 | 28 223.00 | 15 871.00 | 758 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 039.00 | 826.00 | 2.00 | 12 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 571.00 | 27 164.00 | 15 870.00 | 746 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 190 167.00 | 116 000.00 | 190 167.00 | 190 167.00 |
6T Sur comptes clients | 25 260.00 | 20 775.00 | | 25 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 426.00 | 136 775.00 | 190 167.00 | 215 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 426.00 | 174 775.00 | 190 167.00 | 215 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 775.00 | 190 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 569.00 | 413 569.00 | | 413 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VC Groupe et associés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 665.00 | 108 665.00 | | 108 665.00 |
VI Groupe et associés | 357 384.00 | 4 632.00 | | 357 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 058.00 | 499 156.00 | 47 902.00 | 547 058.00 |
VW T.V.A. | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 489.00 | 673 737.00 | | 1 026 489.00 |