| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 865.00 | 12 039.00 | 826.00 | 12 865.00 |
AH Fonds commercial | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 470 968.00 | 470 965.00 | 3.00 | 470 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 40 356.00 | 10 638.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 852.00 | 235 250.00 | 112 602.00 | 347 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 540.00 | 758 610.00 | 185 930.00 | 944 540.00 |
BT Marchandises | 745 567.00 | 190 167.00 | 555 400.00 | 745 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 653.00 | 25 260.00 | 277 394.00 | 302 653.00 |
BZ Autres créances | 165 178.00 | | 165 178.00 | 165 178.00 |
CF Disponibilités | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 872.00 | 215 426.00 | 1 077 446.00 | 1 292 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 412.00 | 974 036.00 | 1 263 376.00 | 2 237 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 300 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 200.00 | 352 900.00 | | 389 200.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 59.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 986.00 | 56 339.00 | | -332 986.00 |
DL TOTAL (I) | 397 531.00 | 739 298.00 | | 397 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 928.00 | 208 517.00 | | 22 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 605.00 | 332 794.00 | | 407 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 336.00 | 105 694.00 | | 100 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 537.00 | | 5 090.00 |
EA Autres dettes | 19 885.00 | 17 496.00 | | 19 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 845.00 | 675 039.00 | | 865 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 376.00 | 1 414 337.00 | | 1 263 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 845.00 | 675 039.00 | | 865 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 799.00 | 150 530.00 | | 12 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 223.00 | | 2 650 223.00 | 2 650 223.00 |
FG Production vendue services | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 057.00 | | 2 704 057.00 | 2 704 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | 374.00 | | 1 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 679.00 | 6 301.00 | | 40 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 679.00 | 6 351.00 | | 40 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 679.00 | -5 748.00 | | -40 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 414.00 | 2 384 962.00 | | 2 713 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 400.00 | 2 328 623.00 | | 3 046 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 986.00 | 56 339.00 | | -332 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 539.00 | | 119 000.00 | 825 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 503.00 | | 113 800.00 | 786 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | 5 200.00 | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 161.00 | 15 449.00 | | 743 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 544.00 | 1 495.00 | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 617.00 | 13 954.00 | | 732 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 554.00 | 156 613.00 | | 33 554.00 |
6T Sur comptes clients | 17 946.00 | 14 424.00 | 7 111.00 | 17 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 500.00 | 171 037.00 | 7 111.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | 171 037.00 | 7 111.00 | 51 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 037.00 | 7 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 605.00 | 407 605.00 | | 407 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 267 397.00 | | | 267 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 640.00 | | | 115 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 699.00 | 445 531.00 | 48 168.00 | 493 699.00 |
VW T.V.A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 845.00 | 865 845.00 | | 865 845.00 |