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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 633.00 | 1 367.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 470 968.00 | 470 968.00 | | 470 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 43 266.00 | 7 728.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 843.00 | 236 163.00 | 74 680.00 | 310 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 666.00 | 751 030.00 | 145 636.00 | 896 666.00 |
BT Marchandises | 340 383.00 | | 340 383.00 | 340 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 756.00 | 59 770.00 | 253 986.00 | 313 756.00 |
BZ Autres créances | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CF Disponibilités | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 241.00 | 59 770.00 | 728 471.00 | 788 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 907.00 | 810 800.00 | 874 107.00 | 1 684 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 56 214.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 465.00 | 98.00 | | -89 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 036.00 | -145 777.00 | | -435 036.00 |
DL TOTAL (I) | -183 281.00 | 251 755.00 | | -183 281.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 446.00 | 108 665.00 | | 40 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 564.00 | 357 384.00 | | 498 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 684.00 | 413 569.00 | | 358 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 060.00 | 145 257.00 | | 105 060.00 |
EA Autres dettes | 16 625.00 | 1 614.00 | | 16 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 388.00 | 1 026 489.00 | | 1 019 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 107.00 | 1 316 244.00 | | 874 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 023.00 | 673 737.00 | | 527 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 269.00 | 108 358.00 | | 40 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 559.00 | | 1 930 559.00 | 1 930 559.00 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 893.00 | | 1 938 893.00 | 1 938 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | 11 373.00 | | 4 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 139.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 108.00 | 14 238.00 | | 21 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 108.00 | 14 238.00 | | 21 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 29 500.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 039.00 | | | 314 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 943.00 | 29 500.00 | | 314 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 835.00 | -15 262.00 | | -293 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 396.00 | 2 277 321.00 | | 2 080 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 432.00 | 2 423 098.00 | | 2 515 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 036.00 | -145 777.00 | | -435 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 190.00 | 16 364.00 | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 573.00 | | | 939 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 907.00 | 896 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 865.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 043.00 | 863 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 338.00 | | | 893 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 961.00 | 22 977.00 | 42 907.00 | 770 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 863.00 | 2.00 | 12 865.00 | 12 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 400.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 865.00 | 22 575.00 | 30 043.00 | 757 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 035.00 | 13 735.00 | | 46 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 035.00 | 13 735.00 | 116 000.00 | 162 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 035.00 | 13 735.00 | 116 000.00 | 200 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 735.00 | 116 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 684.00 | 358 684.00 | | 358 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
UX Autres créances clients | 262 379.00 | 262 379.00 | | 262 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VI Groupe et associés | 498 564.00 | 6 199.00 | | 498 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 645.00 | 398 733.00 | 12 912.00 | 411 645.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 380.00 | 527 015.00 | | 1 019 380.00 |