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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 27 914.00 | 3 631.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 431.00 | 383 942.00 | 94 489.00 | 478 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 005.00 | 430 065.00 | 102 940.00 | 533 005.00 |
BT Marchandises | 863 731.00 | 86 259.00 | 777 472.00 | 863 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 763.00 | 243 429.00 | 2 921 334.00 | 3 164 763.00 |
BZ Autres créances | 353 780.00 | | 353 780.00 | 353 780.00 |
CF Disponibilités | 855 273.00 | | 855 273.00 | 855 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 009.00 | 329 688.00 | 4 947 320.00 | 5 277 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 013.00 | 759 753.00 | 5 050 260.00 | 5 810 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 228.00 | | | 242 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 736 146.00 | 791 538.00 | | 736 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 537.00 | 129 408.00 | | 187 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 883.00 | 1 132 146.00 | | 1 134 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 042.00 | 799 649.00 | | 646 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 227.00 | 375 243.00 | | 219 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 902.00 | 107 407.00 | | 82 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 887.00 | 3 106 748.00 | | 2 336 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 012.00 | 529 555.00 | | 620 012.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 196 794.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 377.00 | 5 115 396.00 | | 3 915 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 260.00 | 6 247 542.00 | | 5 050 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 377.00 | 5 114 292.00 | | 3 915 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 659.00 | 784 442.00 | | 634 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 932 971.00 | 511 457.00 | 11 444 428.00 | 10 932 971.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 386 452.00 | | 1 386 452.00 | 1 386 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 319 422.00 | 511 457.00 | 12 830 879.00 | 12 319 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 993 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 716.00 | |
GE Autres charges | | | 17 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 629 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 150.00 | 76 941.00 | | 33 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 709.00 | 159.00 | | 10 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 709.00 | 7 259.00 | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 323.00 | 8 067.00 | | 61 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 4 025.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 355.00 | 12 093.00 | | 61 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 646.00 | -4 834.00 | | -50 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 310.00 | 39 821.00 | | 72 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 323.00 | 12 997 501.00 | | 13 004 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 816 786.00 | 12 868 093.00 | | 12 816 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 537.00 | 129 408.00 | | 187 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 420.00 | 68 187.00 | | 83 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 302.00 | | 12 554.00 | 529 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395.00 | 7 456.00 | 533 005.00 | 1 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 7 456.00 | 509 976.00 | 1 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 273.00 | | 12 554.00 | 506 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 521.00 | 24 504.00 | 9 960.00 | 415 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 406.00 | 802.00 | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 114.00 | 23 703.00 | 9 960.00 | 398 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 837.00 | 86 259.00 | 111 836.00 | 111 837.00 |
6T Sur comptes clients | 196 294.00 | 64 457.00 | 17 322.00 | 196 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 131.00 | 150 716.00 | 129 159.00 | 308 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 131.00 | 150 716.00 | 129 159.00 | 308 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 887.00 | 2 336 887.00 | | 2 336 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 535.00 | | | 2 922 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 228.00 | | | 242 228.00 |
VB T. V. A. | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 042.00 | 646 042.00 | | 646 042.00 |
VI Groupe et associés | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 037.00 | | | 245 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 825.00 | 3 315 777.00 | 247 048.00 | 3 562 825.00 |
VW T.V.A. | 347 173.00 | 347 173.00 | | 347 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 475.00 | 3 832 475.00 | | 3 832 475.00 |