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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 28 306.00 | 3 239.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 950.00 | 404 237.00 | 85 712.00 | 489 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 523.00 | 450 752.00 | 93 771.00 | 544 523.00 |
BT Marchandises | 1 019 965.00 | 167 716.00 | 852 249.00 | 1 019 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 828.00 | 208 126.00 | 3 246 702.00 | 3 454 828.00 |
BZ Autres créances | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 434.00 | 375 842.00 | 4 768 593.00 | 5 144 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 957.00 | 826 593.00 | 4 862 364.00 | 5 688 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 738 883.00 | 736 146.00 | | 738 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 722.00 | 187 537.00 | | 159 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 805.00 | 1 134 883.00 | | 1 109 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 202.00 | 646 042.00 | | 144 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 583.00 | 219 227.00 | | 397 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 317.00 | 82 902.00 | | 58 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 601.00 | 2 336 887.00 | | 2 598 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 619.00 | 620 012.00 | | 475 619.00 |
EA Autres dettes | 78 237.00 | 10 307.00 | | 78 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 559.00 | 3 915 377.00 | | 3 752 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 364.00 | 5 050 260.00 | | 4 862 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 183.00 | 3 915 377.00 | | 3 557 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 398.00 | 634 659.00 | | 51 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 199 047.00 | | 8 199 047.00 | 8 199 047.00 |
FG Production vendue services | 1 089 049.00 | | 1 089 049.00 | 1 089 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 288 096.00 | | 9 288 096.00 | 9 288 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 578 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 399 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 623.00 | |
GE Autres charges | | | 61 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 169.00 | 33 150.00 | | 44 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 10 709.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 10 709.00 | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 175.00 | 61 323.00 | | 31 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 32.00 | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 181.00 | 61 355.00 | | 35 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 540.00 | -50 646.00 | | -31 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 72 310.00 | | 38 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 982.00 | 13 004 323.00 | | 9 581 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 260.00 | 12 816 786.00 | | 9 422 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 722.00 | 187 537.00 | | 159 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 911.00 | 83 420.00 | | 97 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 005.00 | | 17 518.00 | 533 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 544 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 521 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 976.00 | | 17 518.00 | 509 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 065.00 | 22 681.00 | 1 994.00 | 430 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 856.00 | 22 681.00 | 1 994.00 | 411 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 259.00 | 167 717.00 | 86 260.00 | 86 259.00 |
6T Sur comptes clients | 243 429.00 | 113 906.00 | 149 210.00 | 243 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 688.00 | 281 623.00 | 235 470.00 | 329 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 688.00 | 281 623.00 | 235 470.00 | 329 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 623.00 | 235 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 601.00 | 2 598 601.00 | | 2 598 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 591.00 | 125 591.00 | | 125 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 227.00 | | | 3 205 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VB T. V. A. | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 202.00 | 106 409.00 | 37 793.00 | 144 202.00 |
VI Groupe et associés | 397 583.00 | 240 000.00 | 157 583.00 | 397 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
VP Divers | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 945.00 | | | 257 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 035 670.00 | 3 781 250.00 | 254 420.00 | 4 035 670.00 |
VW T.V.A. | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 241.00 | 3 498 865.00 | 195 376.00 | 3 694 241.00 |