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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 28 698.00 | 2 847.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 036.00 | 409 086.00 | 68 950.00 | 478 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 410.00 | 455 992.00 | 92 417.00 | 548 410.00 |
BT Marchandises | 627 433.00 | 120 176.00 | 507 257.00 | 627 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 143.00 | 226 998.00 | 3 450 146.00 | 3 677 143.00 |
BZ Autres créances | 324 738.00 | | 324 738.00 | 324 738.00 |
CF Disponibilités | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 471.00 | | 139 471.00 | 139 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 742.00 | 347 173.00 | 4 560 569.00 | 4 907 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 152.00 | 803 166.00 | 4 652 986.00 | 5 456 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 808 605.00 | 738 883.00 | | 808 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 245.00 | 159 722.00 | | 145 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 050.00 | 1 109 805.00 | | 1 165 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 743.00 | 144 202.00 | | 636 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 397 583.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 542.00 | 58 317.00 | | 13 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 156.00 | 2 598 601.00 | | 2 227 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 160.00 | 475 619.00 | | 606 160.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 78 237.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 936.00 | 3 752 559.00 | | 3 487 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 986.00 | 4 862 364.00 | | 4 652 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 936.00 | 3 557 183.00 | | 3 171 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 046.00 | 51 398.00 | | 279 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 194 071.00 | | 9 194 071.00 | 9 194 071.00 |
FG Production vendue services | 1 146 578.00 | | 1 146 578.00 | 1 146 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 649.00 | | 10 340 649.00 | 10 340 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 669 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 920 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 127.00 | |
GE Autres charges | | | 76 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 457 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 154.00 | 44 169.00 | | 65 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 641.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 3 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 3 641.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 31 175.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 35 181.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -31 540.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | 38 777.00 | | 46 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 604.00 | 9 581 982.00 | | 10 671 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 359.00 | 9 422 260.00 | | 10 526 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 245.00 | 159 722.00 | | 145 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 729.00 | 97 911.00 | | 114 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 523.00 | | 20 707.00 | 544 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 820.00 | 548 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 820.00 | 509 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 495.00 | | 4 907.00 | 521 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 15 800.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 752.00 | 22 056.00 | 16 815.00 | 450 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 543.00 | 22 056.00 | 16 815.00 | 432 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 716.00 | 120 175.00 | 167 716.00 | 167 716.00 |
6T Sur comptes clients | 208 126.00 | 111 951.00 | 93 079.00 | 208 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 842.00 | 232 126.00 | 260 795.00 | 375 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 842.00 | 232 126.00 | 260 795.00 | 375 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 127.00 | 260 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 156.00 | 2 227 156.00 | | 2 227 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 388 284.00 | 3 388 284.00 | | 3 388 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 859.00 | | 288 859.00 | 288 859.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 743.00 | 320 743.00 | 189 600.00 | 636 743.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VP Divers | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 931.00 | 204 931.00 | | 204 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 161 973.00 | 3 852 494.00 | 309 479.00 | 4 161 973.00 |
VW T.V.A. | 352 609.00 | 352 609.00 | | 352 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 394.00 | 3 158 394.00 | 189 600.00 | 3 474 394.00 |