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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 545.00 | 29 189.00 | 2 356.00 | 31 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 521.00 | 420 826.00 | 51 695.00 | 472 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 894.00 | 468 223.00 | 74 671.00 | 542 894.00 |
BT Marchandises | 721 232.00 | 140 908.00 | 580 324.00 | 721 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 594.00 | 167 657.00 | 1 865 938.00 | 2 033 594.00 |
BZ Autres créances | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
CF Disponibilités | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 453.00 | 308 564.00 | 2 738 889.00 | 3 047 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 348.00 | 776 788.00 | 2 813 560.00 | 3 590 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 813 810.00 | 808 605.00 | | 813 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 965.00 | 145 245.00 | | -220 965.00 |
DL TOTAL (I) | 804 045.00 | 1 165 050.00 | | 804 045.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 822.00 | 636 743.00 | | 415 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 549.00 | 2 227 156.00 | | 1 065 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 849.00 | 606 160.00 | | 485 849.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | 4 289.00 | | 11 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 265.00 | 3 487 936.00 | | 2 006 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 560.00 | 4 652 986.00 | | 2 813 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 085.00 | 3 171 936.00 | | 1 706 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 102.00 | 279 046.00 | | 96 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 410.00 | | 5 090.00 | 548 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 605.00 | 542 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 605.00 | 504 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 581.00 | | 5 090.00 | 509 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 992.00 | 22 213.00 | 9 982.00 | 455 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 784.00 | 22 213.00 | 9 982.00 | 437 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 549.00 | 1 065 549.00 | | 1 065 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 883.00 | 1 774 883.00 | | 1 774 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
VB T. V. A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 822.00 | 115 642.00 | 300 180.00 | 415 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VP Divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 621.00 | 2 028 289.00 | 279 332.00 | 2 307 621.00 |
VW T.V.A. | 239 019.00 | 239 019.00 | | 239 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 265.00 | 1 706 085.00 | 300 180.00 | 2 006 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |