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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 244.00 | 133 566.00 | 77 678.00 | 211 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 536.00 | 136 218.00 | 78 318.00 | 214 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 911.00 | 2 739.00 | 86 172.00 | 88 911.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 115 417.00 | | 115 417.00 | 115 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 224.00 | 2 739.00 | 209 485.00 | 212 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 760.00 | 138 957.00 | 287 803.00 | 426 760.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DH Report à nouveau | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 803.00 | | | 287 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 205.00 | | | 107 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 277.00 | | 278 277.00 | 278 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 277.00 | | 278 277.00 | 278 277.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 670.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 175.00 | | | 289 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 880.00 | | | 283 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 230.00 | | 21 286.00 | 213 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 214 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 211 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 938.00 | | 21 286.00 | 209 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 528.00 | 29 670.00 | 19 980.00 | 126 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 876.00 | 29 670.00 | 19 980.00 | 123 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 419.00 | 91 724.00 | 4 695.00 | 96 419.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 199.00 | 671.00 | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 876.00 | 107 205.00 | 671.00 | 107 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
ST Autres comptes | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 897.00 | | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 264.00 | | | 83 264.00 |