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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 36.00 | 2 337.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 477.00 | 170 292.00 | 16 184.00 | 186 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 889.00 | 170 328.00 | 18 561.00 | 188 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 204.00 | | 191 204.00 | 191 204.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 261 141.00 | | 261 141.00 | 261 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 718.00 | | 457 718.00 | 457 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 608.00 | 170 328.00 | 476 280.00 | 646 608.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 095.00 | 27 943.00 | | 50 095.00 |
DH Report à nouveau | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | 22 152.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 235 856.00 | 206 475.00 | | 235 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 763.00 | 17 953.00 | | 20 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 11 875.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 836.00 | 77 444.00 | | 71 836.00 |
EA Autres dettes | 114 312.00 | 54 145.00 | | 114 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 423.00 | 161 416.00 | | 240 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 280.00 | 367 890.00 | | 476 280.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 50 095.00 | 27 943.00 | | 50 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 423.00 | 161 416.00 | | 240 423.00 |