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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 762.00 | 156 169.00 | 27 593.00 | 183 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 613.00 | 159 980.00 | 27 633.00 | 187 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BZ Autres créances | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 228 938.00 | | 228 938.00 | 228 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 230.00 | | 312 230.00 | 312 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 843.00 | 159 980.00 | 339 863.00 | 499 843.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DH Report à nouveau | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 208 890.00 | | | 208 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 863.00 | | | 339 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 333.00 | | 359 333.00 | 359 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 333.00 | | 359 333.00 | 359 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 396.00 | | | 365 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 056.00 | | | 325 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 464.00 | | 3 149.00 | 184 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 613.00 | | 3 149.00 | 180 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 190.00 | 29 790.00 | | 130 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 164.00 | 647.00 | | 3 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 026.00 | 29 143.00 | | 127 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 15 125.00 | | |
UX Autres créances clients | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VI Groupe et associés | | 13 366.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 130 973.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
ST Autres comptes | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
YT Sous‐traitance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |