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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 164.00 | 647.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 613.00 | 127 026.00 | 53 587.00 | 180 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 464.00 | 130 190.00 | 54 274.00 | 184 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 986.00 | 2 739.00 | 63 247.00 | 65 986.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 954.00 | 2 739.00 | 204 215.00 | 206 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 418.00 | 132 929.00 | 258 489.00 | 391 418.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
DH Report à nouveau | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 489.00 | | | 258 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 035.00 | | | 266 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 536.00 | | 7 255.00 | 214 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 327.00 | 184 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 727.00 | 180 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | 1 159.00 | 2 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 244.00 | | 6 096.00 | 211 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 218.00 | 30 699.00 | 36 727.00 | 136 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 512.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 566.00 | 30 187.00 | 36 727.00 | 133 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 911.00 | 75 816.00 | 4 095.00 | 79 911.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 074.00 | 671.00 | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 435.00 | 92 764.00 | 671.00 | 93 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
ST Autres comptes | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 461.00 | | | 92 461.00 |