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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 4 054.00 | 7 761.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 89 486.00 | 13 055.00 | 76 431.00 | 89 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 103.00 | 11 774.00 | 2 329.00 | 14 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 857 065.00 | | 2 857 065.00 | 2 857 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 456.00 | 28 883.00 | 2 956 573.00 | 2 985 456.00 |
BT Marchandises | 932 849.00 | | 932 849.00 | 932 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017 491.00 | 354 069.00 | 2 663 422.00 | 3 017 491.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 185.00 | 354 069.00 | 3 853 116.00 | 4 207 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 641.00 | 382 952.00 | 6 809 689.00 | 7 192 641.00 |
CU Autres participations | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 695.00 | | | 2 420 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 073.00 | | | 471 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 768.00 | | | 3 221 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 541.00 | | | 461 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 839.00 | | | 2 990 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
EA Autres dettes | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 921.00 | | | 3 587 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 689.00 | | | 6 809 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 255.00 | | | 3 399 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 541.00 | | | 211 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 978 562.00 | 6 977.00 | 12 985 539.00 | 12 978 562.00 |
FG Production vendue services | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 134 326.00 | 6 977.00 | 13 141 303.00 | 13 134 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 279 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 296 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 578 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 993.00 | | | 226 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 557.00 | | | 13 298 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 484.00 | | | 12 827 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 073.00 | | | 471 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 839.00 | 2 990 839.00 | | 2 990 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 922 895.00 | 3 061 627.00 | 2 861 268.00 | 5 922 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 921.00 | 3 399 255.00 | 188 666.00 | 3 587 921.00 |