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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 802.00 | 4 573.00 | 14 229.00 | 18 802.00 |
AP Constructions | 89 486.00 | 31 633.00 | 57 853.00 | 89 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 971.00 | 14 795.00 | 11 176.00 | 25 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 487 346.00 | | 3 487 346.00 | 3 487 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 074.00 | 51 002.00 | 3 609 072.00 | 3 660 074.00 |
BT Marchandises | 376 361.00 | | 376 361.00 | 376 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 363.00 | 331 869.00 | 3 025 494.00 | 3 357 363.00 |
BZ Autres créances | 433 690.00 | | 433 690.00 | 433 690.00 |
CF Disponibilités | 64 701.00 | | 64 701.00 | 64 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 018.00 | 331 869.00 | 3 927 149.00 | 4 259 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 092.00 | 382 871.00 | 7 536 221.00 | 7 919 092.00 |
CU Autres participations | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 142 807.00 | 4 079 663.00 | | 5 142 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 647.00 | 1 063 144.00 | | 915 647.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 454.00 | 5 472 807.00 | | 6 388 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 246.00 | 467 061.00 | | 244 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 995.00 | 1 579 833.00 | | 838 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 451.00 | 232 772.00 | | 63 451.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 8 484.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 767.00 | 2 288 450.00 | | 1 147 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 221.00 | 7 761 257.00 | | 7 536 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236.00 | 6 078 603.00 | 6 081 839.00 | 3 236.00 |
FG Production vendue services | 389 524.00 | | 389 524.00 | 389 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 760.00 | 6 078 603.00 | 6 471 362.00 | 392 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 721.00 | 497 296.00 | | 294 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 756 734.00 | 9 371 110.00 | | 6 756 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 087.00 | 8 307 966.00 | | 5 841 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 647.00 | 1 063 144.00 | | 915 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 995.00 | 838 995.00 | | 838 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 246.00 | 244 246.00 | | 244 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 324 768.00 | 3 809 116.00 | 3 515 653.00 | 7 324 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 767.00 | 1 147 767.00 | | 1 147 767.00 |