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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 027.00 | 4 173.00 | 10 854.00 | 15 027.00 |
AP Constructions | 89 486.00 | 25 787.00 | 63 699.00 | 89 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 764.00 | 13 754.00 | 2 010.00 | 15 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 452 089.00 | | 3 452 089.00 | 3 452 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 661.00 | 43 713.00 | 3 544 948.00 | 3 588 661.00 |
BT Marchandises | 482 597.00 | | 482 597.00 | 482 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 162.00 | 340 569.00 | 3 667 593.00 | 4 008 162.00 |
BZ Autres créances | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 879.00 | 340 569.00 | 4 216 310.00 | 4 556 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 540.00 | 384 282.00 | 7 761 257.00 | 8 145 540.00 |
CU Autres participations | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 079 663.00 | 2 891 768.00 | | 4 079 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 144.00 | 1 187 895.00 | | 1 063 144.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 807.00 | 4 409 663.00 | | 5 472 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 562.00 | 188 666.00 | | 126 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 499.00 | 139 266.00 | | 340 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | 229.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 833.00 | 3 552 432.00 | | 1 579 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 772.00 | 227 801.00 | | 232 772.00 |
EA Autres dettes | 8 484.00 | 79 886.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 450.00 | 4 188 280.00 | | 2 288 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 257.00 | 8 597 943.00 | | 7 761 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 582.00 | 8 689 484.00 | 8 715 066.00 | 25 582.00 |
FG Production vendue services | 505 336.00 | 51 078.00 | 556 415.00 | 505 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 919.00 | 8 740 562.00 | 9 271 481.00 | 530 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 378 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 296.00 | 356 447.00 | | 497 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 371 110.00 | 16 168 291.00 | | 9 371 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 966.00 | 14 980 396.00 | | 8 307 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 144.00 | 1 187 895.00 | | 1 063 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 569.00 | | | 340 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 833.00 | 1 579 833.00 | | 1 579 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 061.00 | 404 175.00 | 62 886.00 | 467 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 772.00 | 232 772.00 | | 232 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 499 474.00 | 4 041 252.00 | 3 458 222.00 | 7 499 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 450.00 | 2 225 564.00 | 62 886.00 | 2 288 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |