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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 711.00 | 7 788.00 | 12 923.00 | 20 711.00 |
AP Constructions | 89 486.00 | 34 318.00 | 55 168.00 | 89 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 176.00 | 2 439.00 | 15 736.00 | 18 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 653.00 | 26 734.00 | 123 919.00 | 150 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 508 309.00 | | 3 508 309.00 | 3 508 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 149.00 | 71 279.00 | 3 753 871.00 | 3 825 149.00 |
BT Marchandises | 539 616.00 | | 539 616.00 | 539 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 988.00 | 331 869.00 | 3 786 119.00 | 4 117 988.00 |
BZ Autres créances | 237 572.00 | | 237 572.00 | 237 572.00 |
CF Disponibilités | 345 658.00 | | 345 658.00 | 345 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 379.00 | 331 869.00 | 4 912 510.00 | 5 244 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 528.00 | 403 148.00 | 8 666 380.00 | 9 069 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
CU Autres participations | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 058 454.00 | | | 6 058 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 466.00 | | | 913 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 920.00 | | | 7 301 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 188.00 | | | 381 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 117.00 | | | 815 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 165.00 | | | 162 165.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 460.00 | | | 1 364 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 380.00 | | | 8 666 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 925.00 | | | 1 335 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 427.00 | | | 315 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 290 413.00 | 5 290 413.00 | |
FG Production vendue services | 156 547.00 | 392 440.00 | 548 987.00 | 156 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 547.00 | 5 682 853.00 | 5 839 401.00 | 156 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 702.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 913.00 | | | 381 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 819.00 | | | 5 933 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 353.00 | | | 5 020 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 466.00 | | | 913 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 074.00 | | 187 851.00 | 3 660 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 578.00 | 3 546 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 3 825 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 20 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 258 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 802.00 | | 3 163.00 | 18 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 457.00 | | 146 801.00 | 115 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 815.00 | | 37 887.00 | 3 525 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 002.00 | 24 702.00 | 4 425.00 | 51 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 3 695.00 | 481.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 428.00 | 21 007.00 | 3 944.00 | 46 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 117.00 | 815 117.00 | | 815 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 508 309.00 | | 3 508 309.00 | 3 508 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 119.00 | 3 786 119.00 | | 3 786 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 869.00 | | 331 869.00 | 331 869.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 233 679.00 | 233 679.00 | | 233 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 761.00 | 37 226.00 | 28 535.00 | 65 761.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 397.00 | | | 97 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 895 066.00 | 4 027 236.00 | 3 867 830.00 | 7 895 066.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 460.00 | 1 335 925.00 | 28 535.00 | 1 364 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
ST Autres comptes | 837 049.00 | | | 837 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
YT Sous‐traitance | 960 154.00 | | | 960 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 986 501.00 | | | 1 986 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |