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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 506.00 | 61 025.00 | 15 481.00 | 76 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 624.00 | 21 188.00 | 66 435.00 | 87 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 136.00 | 82 213.00 | 96 923.00 | 179 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 547.00 | | 1 058 547.00 | 1 058 547.00 |
BZ Autres créances | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CF Disponibilités | 319 354.00 | | 319 354.00 | 319 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 827.00 | | 1 457 827.00 | 1 457 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 963.00 | 82 213.00 | 1 554 749.00 | 1 636 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 681.00 | 77 588.00 | | 223 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 936.00 | 146 093.00 | | 115 936.00 |
DL TOTAL (I) | 631 742.00 | 515 806.00 | | 631 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 1 699.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 162.00 | 766 109.00 | | 605 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 903.00 | 393 005.00 | | 309 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 007.00 | 1 160 813.00 | | 923 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 749.00 | 1 676 619.00 | | 1 554 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
FG Production vendue services | 4 047 025.00 | | 4 047 025.00 | 4 047 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 653.00 | | 4 059 653.00 | 4 059 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 945.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 119.00 | 20 000.00 | | 117 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 119.00 | 20 000.00 | | 117 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 1 387.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 838.00 | 15 480.00 | | 111 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 369.00 | 42 862.00 | | 113 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -22 862.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 982.00 | 65 571.00 | | 50 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 006.00 | 5 126 288.00 | | 4 189 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 070.00 | 4 980 195.00 | | 4 073 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 936.00 | 146 093.00 | | 115 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 820.00 | 28 344.00 | | 31 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 063.00 | | | 225 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 779.00 | 27 945.00 | 7 511.00 | 61 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 779.00 | 27 945.00 | 7 511.00 | 61 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 162.00 | 605 162.00 | | 605 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 253.00 | 1 124 246.00 | 15 007.00 | 1 139 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 007.00 | 916 757.00 | | 923 007.00 |