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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 618.00 | 68 328.00 | 18 289.00 | 86 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 33 115.00 | 50 683.00 | 83 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 461.00 | 101 444.00 | 84 017.00 | 185 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 96 190.00 | | 96 190.00 | 96 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 680.00 | 41 666.00 | 1 503 013.00 | 1 544 680.00 |
BZ Autres créances | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
CF Disponibilités | 406 911.00 | | 406 911.00 | 406 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 989.00 | 41 666.00 | 2 168 322.00 | 2 209 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 450.00 | 143 110.00 | 2 252 339.00 | 2 395 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 020.00 | | | 79 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 871.00 | | | 459 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 871.00 | | | 314 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 867.00 | | | 1 066 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 749.00 | | | 816 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 090.00 | | | 359 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 471.00 | | | 1 185 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 339.00 | | | 2 252 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 221.00 | | | 1 179 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 911.00 | | | 2 016 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 383.00 | 19 266.00 | 18 204.00 | 100 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 383.00 | 19 266.00 | 18 204.00 | 100 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 000.00 | 93 333.00 | 41 667.00 | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 93 333.00 | 41 667.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 93 333.00 | 41 667.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 749.00 | 816 749.00 | | 816 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 680.00 | 1 544 680.00 | | 1 544 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VP Divers | 144 721.00 | 65 700.00 | 79 021.00 | 144 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 090.00 | 359 090.00 | | 359 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 306.00 | 1 615 241.00 | 94 066.00 | 1 709 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 472.00 | 1 179 222.00 | | 1 185 472.00 |