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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 739.00 | 68 889.00 | 25 850.00 | 94 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 907.00 | 31 493.00 | 60 414.00 | 91 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 691.00 | 100 383.00 | 101 308.00 | 201 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BN En cours de production de biens | 223 428.00 | | 223 428.00 | 223 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 764.00 | 135 000.00 | 1 253 764.00 | 1 388 764.00 |
BZ Autres créances | 220 416.00 | | 220 416.00 | 220 416.00 |
CF Disponibilités | 350 062.00 | | 350 062.00 | 350 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 776.00 | 135 000.00 | 2 082 776.00 | 2 217 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 466.00 | 235 383.00 | 2 184 084.00 | 2 419 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 617.00 | 223 681.00 | | 339 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 254.00 | 115 936.00 | | 120 254.00 |
DL TOTAL (I) | 751 996.00 | 631 742.00 | | 751 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | 1 692.00 | | 1 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 160.00 | 605 162.00 | | 1 013 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 044.00 | 309 903.00 | | 391 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 087.00 | 923 007.00 | | 1 432 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 084.00 | 1 554 749.00 | | 2 184 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 837.00 | 916 757.00 | | 1 425 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 681.00 | 1 692.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 213.00 | 18 336.00 | 167.00 | 82 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 213.00 | 18 336.00 | 167.00 | 82 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 160.00 | 1 013 160.00 | | 1 013 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 764.00 | | | 1 388 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VP Divers | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 044.00 | 391 044.00 | | 391 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 621.00 | 1 529 858.00 | 116 764.00 | 1 646 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 087.00 | 1 425 837.00 | | 1 432 087.00 |