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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 851.00 | 76 278.00 | 21 573.00 | 97 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 476.00 | 43 439.00 | 44 037.00 | 87 476.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 579.00 | 119 717.00 | 86 861.00 | 206 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BP En cours de production de services | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 100.00 | 41 666.00 | 2 296 434.00 | 2 338 100.00 |
BZ Autres créances | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CF Disponibilités | 871 862.00 | | 871 862.00 | 871 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 546.00 | 41 666.00 | 3 361 880.00 | 3 403 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 126.00 | 161 384.00 | 3 448 741.00 | 3 610 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DH Report à nouveau | 679 742.00 | 459 871.00 | | 679 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 563.00 | 314 871.00 | | 400 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 430.00 | 1 066 867.00 | | 1 372 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730.00 | 1 593.00 | | 2 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 819.00 | 816 749.00 | | 1 498 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 534.00 | 359 090.00 | | 527 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 976.00 | 1 789.00 | | 40 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 310.00 | 1 185 471.00 | | 2 076 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 741.00 | 2 252 339.00 | | 3 448 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 060.00 | 1 179 221.00 | | 2 070 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 1 593.00 | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 462.00 | | 22 018.00 | 185 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 206 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 417.00 | | 14 912.00 | 170 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | 7 106.00 | 15 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 444.00 | 18 274.00 | | 101 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 444.00 | 18 274.00 | | 101 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 820.00 | 1 498 820.00 | | 1 498 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 534.00 | 527 534.00 | | 527 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 3 600.00 | 2 500.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 101.00 | 2 338 101.00 | | 2 338 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 258.00 | 2 505 607.00 | 17 651.00 | 2 523 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 311.00 | 2 070 061.00 | | 2 076 311.00 |