| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | 2 224.00 | 214.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 893.00 | 67 825.00 | 2 067.00 | 69 893.00 |
BT Marchandises | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 871.00 | 67 825.00 | 126 046.00 | 193 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
DH Report à nouveau | -13 724.00 | -31 432.00 | | -13 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | 17 708.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 42 451.00 | 32 078.00 | | 42 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 623.00 | 36 626.00 | | 26 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 26 962.00 | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 134.00 | 13 725.00 | | 20 134.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 4 475.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 596.00 | 81 788.00 | | 83 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 046.00 | 113 866.00 | | 126 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 596.00 | 81 788.00 | | 83 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 562.00 | 2 744.00 | 232 306.00 | 229 562.00 |
FG Production vendue services | 62 935.00 | 150.00 | 63 085.00 | 62 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 498.00 | 2 894.00 | 295 392.00 | 292 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | 85.00 | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 231.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 158.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | 74.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 897.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 185.00 | 288 532.00 | | 301 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 812.00 | 270 823.00 | | 290 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | 17 708.00 | | 10 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 2 828.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 893.00 | | 118.00 | 69 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 69 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 65 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | | 118.00 | 65 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 951.00 | 688.00 | 38.00 | 64 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 951.00 | 688.00 | 38.00 | 64 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VI Groupe et associés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 021.00 | 403.00 | | 1 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 5 265.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 20 194.00 | 19 864.00 | | 20 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 245.00 | 18 603.00 | | 17 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 828.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | 13 788.00 | | 1 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 873.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 403.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 013.00 | 56 421.00 | | 58 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 518.00 | 40 136.00 | | 41 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 336.00 | 58 393.00 | | 42 336.00 |