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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 11 309.00 | 515.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 955.00 | 43 530.00 | 77 425.00 | 120 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | 2 224.00 | 214.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 021.00 | 96 867.00 | 82 154.00 | 179 021.00 |
BT Marchandises | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 756.00 | | 79 756.00 | 79 756.00 |
BZ Autres créances | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CF Disponibilités | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 917.00 | | 223 917.00 | 223 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 937.00 | 96 867.00 | 306 071.00 | 402 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
DH Report à nouveau | 40 225.00 | 20 461.00 | | 40 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | 19 764.00 | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 109 297.00 | 103 789.00 | | 109 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 240.00 | 57 746.00 | | 78 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 7 516.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 34 267.00 | | 31 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 710.00 | 48 796.00 | | 70 710.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 774.00 | 156 983.00 | | 196 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 071.00 | 260 771.00 | | 306 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 774.00 | 99 243.00 | | 196 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 641.00 | 4 557.00 | 390 198.00 | 385 641.00 |
FG Production vendue services | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 507.00 | 4 557.00 | 478 065.00 | 473 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 149.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 180.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 180.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -180.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 3 519.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 811.00 | 393 752.00 | | 491 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 303.00 | 373 989.00 | | 486 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | 19 764.00 | | 5 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 808.00 | 4 965.00 | | 18 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 725.00 | | 32 295.00 | 146 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | | 32 295.00 | 140 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 494.00 | 16 149.00 | | 78 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 494.00 | 16 149.00 | | 78 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
VW T.V.A. | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 146.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102.00 | 844.00 | | 102.00 |
ST Autres comptes | 74 220.00 | 63 916.00 | | 74 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 904.00 | 23 499.00 | | 32 904.00 |
YT Sous‐traitance | 13 879.00 | 18 157.00 | | 13 879.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | 146.00 | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 701.00 | 76 191.00 | | 94 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 646.00 | 21 271.00 | | 73 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 105.00 | 106 429.00 | | 121 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |