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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 5 774.00 | 6 050.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 22 116.00 | 9 995.00 | 32 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | 2 224.00 | 214.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 031.00 | 69 918.00 | 18 113.00 | 88 031.00 |
BT Marchandises | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 039.00 | 69 918.00 | 146 122.00 | 216 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 997.00 | 32 235.00 | | 49 997.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | 22 281.00 | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 67 923.00 | 68 174.00 | | 67 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 18 228.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 31 261.00 | | 20 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 668.00 | 49 636.00 | | 29 668.00 |
EA Autres dettes | 11 701.00 | 7 517.00 | | 11 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 199.00 | 106 641.00 | | 78 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 122.00 | 174 815.00 | | 146 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 199.00 | 106 641.00 | | 78 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 721.00 | 11 441.00 | 235 161.00 | 223 721.00 |
FG Production vendue services | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 544.00 | 11 441.00 | 289 984.00 | 278 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 1 200.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 3 189.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 985.00 | 397 970.00 | | 290 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 717.00 | 375 689.00 | | 286 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | 22 281.00 | | 4 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | 3 231.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 893.00 | | 18 138.00 | 69 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | | 18 138.00 | 65 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 601.00 | 2 092.00 | | 65 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | 2 092.00 | | 65 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 781.00 | 647.00 | | 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193.00 | 2 632.00 | | 193.00 |
ST Autres comptes | 26 081.00 | 25 848.00 | | 26 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 836.00 | 18 162.00 | | 20 836.00 |
YT Sous‐traitance | 14 151.00 | 1 800.00 | | 14 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | 647.00 | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 372.00 | 76 996.00 | | 54 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 088.00 | 52 184.00 | | 40 088.00 |
ZE Dividendes | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 637.00 | 48 442.00 | | 61 637.00 |