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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 825.00 | 7 619.00 | 4 205.00 | 11 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 613.00 | 24 047.00 | 10 566.00 | 34 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | 2 224.00 | 214.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 532.00 | 73 693.00 | 16 839.00 | 90 532.00 |
BT Marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 754.00 | 73 693.00 | 150 061.00 | 223 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
DH Report à nouveau | 4 359.00 | 91.00 | | 4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 102.00 | 4 268.00 | | 16 102.00 |
DL TOTAL (I) | 84 025.00 | 67 923.00 | | 84 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 20 243.00 | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 139.00 | 29 668.00 | | 26 139.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 11 701.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 036.00 | 78 199.00 | | 66 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 061.00 | 146 122.00 | | 150 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 036.00 | 78 199.00 | | 66 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 442.00 | 2 238.00 | 233 681.00 | 231 442.00 |
FG Production vendue services | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 295.00 | 2 238.00 | 292 533.00 | 290 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 301.00 | 403.00 | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 204.00 | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 445.00 | 290 985.00 | | 308 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 343.00 | 286 717.00 | | 292 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 102.00 | 4 268.00 | | 16 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 003.00 | 2 954.00 | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 031.00 | | 2 502.00 | 88 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 739.00 | | 2 502.00 | 83 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 694.00 | 3 776.00 | | 67 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 694.00 | 3 776.00 | | 67 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 781.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 335.00 | 193.00 | | 335.00 |
ST Autres comptes | 52 083.00 | 26 081.00 | | 52 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 965.00 | 20 836.00 | | 18 965.00 |
YT Sous‐traitance | 24 760.00 | 14 151.00 | | 24 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132.00 | 376.00 | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 781.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 911.00 | 54 372.00 | | 57 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 316.00 | 40 088.00 | | 39 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 276.00 | 61 637.00 | | 96 276.00 |