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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 847 617.00 | 442 880.00 | 404 737.00 | 847 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 19 253.00 | 9 427.00 | 28 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 954.00 | 462 133.00 | 450 821.00 | 912 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 290.00 | 18 010.00 | 24 279.00 | 42 290.00 |
BZ Autres créances | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 797.00 | 18 010.00 | 75 786.00 | 93 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 751.00 | 480 143.00 | 526 608.00 | 1 006 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DH Report à nouveau | -44 480.00 | | | -44 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 125.00 | | | 274 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
EA Autres dettes | 86 242.00 | | | 86 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 349.00 | | | 501 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 608.00 | | | 526 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 144.00 | | 219 144.00 | 219 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 473.00 | | | -22 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 912.00 | | | 223 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 212.00 | | | 219 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 902.00 | | 50.00 | 913 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 912 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 912 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 882.00 | | | 913 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 50.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 223.00 | 26 908.00 | 998.00 | 436 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 223.00 | 26 908.00 | 998.00 | 436 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 276.00 | 3 735.00 | | 14 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 276.00 | 3 735.00 | | 14 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 276.00 | 3 735.00 | | 14 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VI Groupe et associés | 271 661.00 | | 271 661.00 | 271 661.00 |
VP Divers | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 390.00 | 30 065.00 | 20 325.00 | 50 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 350.00 | 229 689.00 | 271 661.00 | 501 350.00 |