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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 847 616.00 | 464 070.00 | 383 546.00 | 847 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 679.00 | 23 767.00 | 4 912.00 | 28 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 954.00 | 487 837.00 | 425 116.00 | 912 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 258.00 | 23 390.00 | 48 868.00 | 72 258.00 |
BZ Autres créances | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CF Disponibilités | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 497.00 | 23 390.00 | 64 107.00 | 87 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 451.00 | 511 227.00 | 489 224.00 | 1 000 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DH Report à nouveau | -39 780.00 | | | -39 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
DL TOTAL (I) | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 819.00 | | | 304 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 366.00 | | | 431 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 224.00 | | | 489 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 366.00 | | | 431 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 347.00 | | 202 347.00 | 202 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 347.00 | | 202 347.00 | 202 347.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 954.00 | | | 912 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 884.00 | | | 912 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 133.00 | 25 705.00 | | 462 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 133.00 | 25 705.00 | | 462 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 467.00 | 306 467.00 | | 306 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
VP Divers | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 767.00 | 103 767.00 | | 103 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 437.00 | 51 333.00 | 28 104.00 | 79 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 366.00 | 431 366.00 | | 431 366.00 |