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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 847 617.00 | 570 022.00 | 277 594.00 | 847 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 513.00 | 687.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 165.00 | 40 766.00 | 8 399.00 | 49 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 654.00 | 611 302.00 | 323 352.00 | 934 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 693.00 | 39 134.00 | 109 559.00 | 148 693.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 551.00 | 39 134.00 | 301 417.00 | 340 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 205.00 | 650 436.00 | 624 769.00 | 1 275 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 940.00 | | | -16 940.00 |
DL TOTAL (I) | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 522.00 | | | 234 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 540.00 | | | 357 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 769.00 | | | 624 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 540.00 | | | 357 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 095.00 | |
FG Production vendue services | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 998.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 667.00 | | | -96 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 900.00 | | | 283 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 840.00 | | | 300 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 940.00 | | | -16 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 654.00 | | | 934 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 569.00 | | | 934 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 674.00 | 25 627.00 | | 585 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 674.00 | 25 627.00 | | 585 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 96 667.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 171.00 | 4 663.00 | 700.00 | 35 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 171.00 | 4 663.00 | 700.00 | 35 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 171.00 | 101 330.00 | 700.00 | 55 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VI Groupe et associés | 233 972.00 | 233 972.00 | | 233 972.00 |
VP Divers | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 435.00 | 158 350.00 | 85.00 | 158 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 540.00 | 357 540.00 | | 357 540.00 |