| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 847 616.00 | 485 260.00 | 362 356.00 | 847 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 679.00 | 26 996.00 | 1 683.00 | 28 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 954.00 | 512 257.00 | 400 697.00 | 912 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 607.00 | 23 390.00 | 57 217.00 | 80 607.00 |
BZ Autres créances | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CF Disponibilités | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 294.00 | 23 390.00 | 128 904.00 | 152 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 249.00 | 535 647.00 | 529 601.00 | 1 065 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DH Report à nouveau | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
DL TOTAL (I) | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 895.00 | | | 308 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 259.00 | | | 423 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 601.00 | | | 529 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 259.00 | | | 423 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 884.00 | | | 225 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 837.00 | 24 420.00 | | 487 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 837.00 | 24 420.00 | | 487 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 557.00 | 306 557.00 | | 306 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -600.00 | | | -600.00 |
VP Divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 323.00 | 91 253.00 | 70.00 | 91 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 260.00 | 423 260.00 | | 423 260.00 |