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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 718.00 | 12 415.00 | 11 303.00 | 23 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 564.00 | 15 924.00 | 43 641.00 | 59 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 468.00 | 26 028.00 | 169 440.00 | 195 468.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 495 766.00 | | 495 766.00 | 495 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 356.00 | 26 028.00 | 669 328.00 | 695 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 921.00 | 41 952.00 | 712 969.00 | 754 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 465 746.00 | | | 465 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
DL TOTAL (I) | 608 268.00 | | | 608 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 969.00 | | | 712 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 725.00 | | | 495 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 742.00 | | | 386 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 231.00 | 10 059.00 | 23 262.00 | 39 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 231.00 | 10 059.00 | 23 262.00 | 39 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 820.00 | 199 591.00 | 2 229.00 | 201 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |