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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 684.00 | 16 224.00 | 9 460.00 | 25 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 530.00 | 19 732.00 | 41 798.00 | 61 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 730.00 | 16 963.00 | 159 767.00 | 176 730.00 |
BZ Autres créances | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 421 118.00 | | 421 118.00 | 421 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 679.00 | 16 963.00 | 673 717.00 | 690 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 209.00 | 36 695.00 | 715 515.00 | 752 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 568 729.00 | | | 568 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DL TOTAL (I) | 645 888.00 | | | 645 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 515.00 | | | 715 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 304.00 | | 335 304.00 | 335 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 304.00 | | 335 304.00 | 335 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 836.00 | | | 358 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 216.00 | | | 315 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 530.00 | 220 300.00 | 2 229.00 | 222 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |