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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656.00 | 19 667.00 | 7 989.00 | 27 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 967.00 | 21 640.00 | 40 327.00 | 61 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 171.00 | 2 634.00 | 115 537.00 | 118 171.00 |
BZ Autres créances | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CF Disponibilités | 550 816.00 | | 550 816.00 | 550 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 804.00 | 2 634.00 | 721 170.00 | 723 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 770.00 | 24 274.00 | 761 496.00 | 785 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 672 211.00 | | | 672 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 708 331.00 | | | 708 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 496.00 | | | 761 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 714.00 | | | 292 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 911.00 | | 14 545.00 | 11 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 507.00 | | 16 141.00 | 13 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 507.00 | | 16 141.00 | 13 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 586.00 | 148 357.00 | 2 229.00 | 150 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |