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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 458.00 | 20 735.00 | 12 723.00 | 33 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 304.00 | 24 243.00 | 45 061.00 | 69 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 118.00 | 11 911.00 | 188 207.00 | 200 118.00 |
BZ Autres créances | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | 1 596.00 | 47 665.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 495 310.00 | | 495 310.00 | 495 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 930.00 | 13 507.00 | 737 423.00 | 750 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 234.00 | 37 750.00 | 782 484.00 | 820 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 612 349.00 | | | 612 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
DL TOTAL (I) | 705 749.00 | | | 705 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 484.00 | | | 782 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 735.00 | | | 76 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 642.00 | | | 444 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 781.00 | | | 384 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 588.00 | 206 359.00 | 2 229.00 | 208 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |