| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 158.00 | 104 796.00 | 58 361.00 | 163 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 820.00 | 106 058.00 | 61 761.00 | 167 820.00 |
BT Marchandises | 175 962.00 | | 175 962.00 | 175 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 579.00 | | 542 579.00 | 542 579.00 |
BZ Autres créances | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
CF Disponibilités | 304 288.00 | | 304 288.00 | 304 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 593.00 | | 1 047 593.00 | 1 047 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 414.00 | 106 058.00 | 1 109 355.00 | 1 215 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 300 008.00 | | | 300 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
DL TOTAL (I) | 475 155.00 | | | 475 155.00 |
DP Provisions pour risques | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 044.00 | | | 270 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
EA Autres dettes | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 385.00 | | | 478 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 355.00 | | | 1 109 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 136.00 | | | 451 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 478.00 | 505 359.00 | 2 132 837.00 | 1 627 478.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 478.00 | 505 359.00 | 2 140 837.00 | 1 635 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 135.00 | | | 2 173 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 911.00 | | | 2 039 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 928.00 | | 1 891.00 | 165 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 675.00 | | 1 891.00 | 161 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 785.00 | 23 272.00 | | 82 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 933.00 | 23 272.00 | | 81 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 574.00 | 29 226.00 | 14 986.00 | 141 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
6T Sur comptes clients | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | | 10 821.00 | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 396.00 | 29 226.00 | 25 807.00 | 152 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 044.00 | 270 044.00 | | 270 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 542 579.00 | | | 542 579.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 249.00 | | 2 519.00 | 27 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 743.00 | 567 343.00 | 3 400.00 | 570 743.00 |
VW T.V.A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 385.00 | 451 136.00 | 2 519.00 | 478 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
ST Autres comptes | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 662.00 | | | 324 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 822.00 | | | 251 822.00 |