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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 295.00 | 66 606.00 | 92 688.00 | 159 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 958.00 | 67 869.00 | 96 088.00 | 163 958.00 |
BT Marchandises | 202 835.00 | 8 523.00 | 194 312.00 | 202 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 439.00 | | 489 439.00 | 489 439.00 |
BZ Autres créances | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CF Disponibilités | 329 508.00 | | 329 508.00 | 329 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 533.00 | 8 523.00 | 1 094 010.00 | 1 102 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 491.00 | 76 392.00 | 1 190 099.00 | 1 266 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 233 232.00 | | | 233 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
DL TOTAL (I) | 383 839.00 | | | 383 839.00 |
DP Provisions pour risques | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 073.00 | | | 216 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 980.00 | | | 327 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
EA Autres dettes | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 186.00 | | | 590 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 099.00 | | | 1 190 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 213.00 | | | 567 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 603.00 | 530 299.00 | 2 127 903.00 | 1 597 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 603.00 | 530 299.00 | 2 127 903.00 | 1 597 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 722.00 | | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 956.00 | | | 2 185 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 273.00 | | | 2 077 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 820.00 | | 97 500.00 | 167 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 363.00 | 163 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 363.00 | 159 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 567.00 | | 97 500.00 | 163 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 058.00 | 22 355.00 | 60 545.00 | 106 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 205.00 | 22 355.00 | 60 545.00 | 105 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 814.00 | 60 259.00 | | 155 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 814.00 | 68 782.00 | | 155 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 980.00 | 327 980.00 | | 327 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 489 439.00 | | | 489 439.00 |
VB T. V. A. | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 863.00 | 30 890.00 | 22 973.00 | 53 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VP Divers | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 589.00 | 570 189.00 | 3 400.00 | 573 589.00 |
VW T.V.A. | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 186.00 | 567 213.00 | 22 973.00 | 590 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
ST Autres comptes | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
YT Sous‐traitance | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 813.00 | | | 316 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 207.00 | | | 242 207.00 |