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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 261.00 | 107 168.00 | 56 093.00 | 163 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 923.00 | 108 430.00 | 59 493.00 | 167 923.00 |
BT Marchandises | 160 568.00 | 2 195.00 | 158 373.00 | 160 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 442.00 | | 539 442.00 | 539 442.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 636.00 | 2 195.00 | 811 441.00 | 813 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 558.00 | 110 625.00 | 870 934.00 | 981 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 123 980.00 | 197 116.00 | | 123 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 932.00 | 102 065.00 | | 89 932.00 |
DL TOTAL (I) | 255 836.00 | 341 104.00 | | 255 836.00 |
DP Provisions pour risques | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 208.00 | 31 351.00 | | 13 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 960.00 | 390 538.00 | | 227 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 816.00 | 99 306.00 | | 138 816.00 |
EA Autres dettes | 44 350.00 | 76 104.00 | | 44 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 334.00 | 597 309.00 | | 424 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 934.00 | 1 129 176.00 | | 870 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 017 870.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 025 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 439.00 | 22 145.00 | | 15 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 564.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 189.00 | 21 581.00 | | 14 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 205.00 | 36 882.00 | | 36 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 515.00 | 2 357 789.00 | | 2 043 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 583.00 | 2 255 724.00 | | 1 953 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 932.00 | 102 065.00 | | 89 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 416.00 | | 2 507.00 | 165 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 164.00 | | 2 507.00 | 161 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 626.00 | 19 804.00 | | 88 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | 19 804.00 | | 87 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 960.00 | 227 960.00 | | 227 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 539 442.00 | 539 442.00 | | 539 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 396.00 | 561 996.00 | 3 400.00 | 565 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 334.00 | 411 663.00 | | 424 334.00 |