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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 754.00 | 87 364.00 | 73 390.00 | 160 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 416.00 | 88 626.00 | 76 790.00 | 165 416.00 |
BT Marchandises | 174 169.00 | 233.00 | 173 936.00 | 174 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 096.00 | | 611 096.00 | 611 096.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CF Disponibilités | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 619.00 | 233.00 | 1 052 386.00 | 1 052 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 035.00 | 88 859.00 | 1 129 176.00 | 1 218 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 197 116.00 | 233 232.00 | | 197 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 065.00 | 108 684.00 | | 102 065.00 |
DL TOTAL (I) | 341 104.00 | 383 839.00 | | 341 104.00 |
DP Provisions pour risques | 190 764.00 | 216 074.00 | | 190 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 764.00 | 216 074.00 | | 190 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 351.00 | 54 225.00 | | 31 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 2 123.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 538.00 | 327 980.00 | | 390 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 306.00 | 129 043.00 | | 99 306.00 |
EA Autres dettes | 76 104.00 | 76 815.00 | | 76 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 309.00 | 590 186.00 | | 597 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 176.00 | 1 190 099.00 | | 1 129 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 958.00 | | 1 458.00 | 163 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 705.00 | | 1 458.00 | 159 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 869.00 | 20 757.00 | | 67 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 017.00 | 20 757.00 | | 67 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 074.00 | 43 169.00 | 68 480.00 | 216 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 074.00 | 43 169.00 | 68 480.00 | 216 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 538.00 | 390 538.00 | | 390 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611 096.00 | 611 096.00 | | 611 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 890.00 | 22 974.00 | 7 916.00 | 30 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 105.00 | 644 705.00 | 3 400.00 | 648 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 309.00 | 589 393.00 | 7 916.00 | 597 309.00 |